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Spéculation sur séance – notions de base
Il fut un temps où la spéculation sur séance était réservée à l’élite des investisseurs, notamment ceux qui avaient les moyens de passer des ordres rapidement en se fondant sur leur intuition. Ce n’est désormais plus le cas. Aujourd’hui, l’essor des plateformes de courtage à escompte et des applications de négociation gratuite a rendu la spéculation sur séance accessible à la plupart des investisseurs. Toutefois, avant de vous lancer à fond dans cette activité, voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à faire des opérations plus facilement.
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Qu’est-ce que la spéculation sur séance plus exactement?
Si vous achetez et vendez (ou inversement) un titre dans la même journée, vous faites ce qu’on appelle de la spéculation sur séance. Les spéculateurs sur séance tirent parti des fluctuations du prix quotidien d’un titre dans le but de réaliser un profit. Il est relativement courant qu’ils achètent et vendent le même titre plusieurs fois par jour.
Ces personnes fondent leurs décisions sur leur connaissance du marché et des tendances actuelles.
Bien qu’il soit plus fréquent de négocier des actions, au Canada, les spéculateurs ont le choix de négocier des actions américaines, des fonds négociés en bourse (FNB) et des options. Il n’y a pas de montant d’investissement minimal requis pour commencer à faire de la spéculation sur séance, mais les maisons de courtage à escompte peuvent établir leur propre nombre minimum d’opérations et leurs exigences en matière de marge.
Spéculateurs sur séance et investisseurs actifs
Les spéculateurs sur séance diffèrent des investisseurs actifs, qui eux, font fréquemment des opérations, mais pas toujours dans la même journée. Les investisseurs actifs ciblent les occasions à court terme, mais peuvent détenir une position pendant plusieurs jours. On peut affirmer, sans se tromper, que tous les spéculateurs sur séance sont des investisseurs actifs. En revanche, tous les investisseurs actifs ne sont pas forcément des spéculateurs sur séance.
Stratégies de spéculation sur séance à envisager
Voici six stratégies courantes qui vous aideront à apprivoiser la spéculation sur séance, même s’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
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Analyse de l’évolution des cours : C’est une stratégie de négociation simple qui implique l’étude de graphiques en vue de déterminer les tendances et de prédire l’évolution du prix d’un titre.
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Scalping : Le scalping est une technique qui combine l’analyse fondamentale et technique pour tirer parti des faibles variations de prix sur le marché. Dans le cadre de cette stratégie, les positions ne peuvent durer que quelques minutes ou secondes. L’objectif est de vendre rapidement une position à profit; il est donc essentiel d’avoir une stratégie de sortie.
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Suivi des tendances : Cette stratégie consiste simplement à suivre les tendances et la dynamique du marché. Les spéculateurs sur séance utilisent des indicateurs de tendances, de dynamique et de volume pour prendre une position longue lorsque les prix sont à la hausse ou vendre à découvert lorsqu’ils sont à la baisse.
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Négociation à contre-tendance : Cette stratégie consiste à passer des ordres allant à l’encontre des tendances actuelles. De cette façon, on mise sur la tendance inverse du cours d’un titre ou sur son établissement à un niveau de prix plus stable.
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Négociation axée sur l’analyse fondamentale : Cette approche repose sur l’analyse fondamentale comme l’étude d’indicateurs économiques clés et de données financières pour prendre une décision d’achat ou de vente.
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Négociation axée sur l’information : Pour les spéculateurs sur séance, un événement médiatique peut être une source de données précieuses, et toute information susceptible d’influer sur le cours des actions est très prisée. Cette information peut aller de l’annonce d’un nouveau produit à des rumeurs relatives à un secteur. Les spéculateurs sur séance utilisent ces renseignements pour prendre des décisions stratégiques.
Les risques et exigences
Toute activité offrant un potentiel de gain s’accompagne de risques équivalents. La spéculation sur séance n’échappe pas à la règle.
- Pour établir une approche, vous devrez peut-être consacrer quelques heures à la recherche chaque jour. La spéculation sur séance exige du temps, et vous pourriez être amené à y passer jusqu’à 40 heures par semaine en tant que spéculateur sur séance à temps plein.
- En outre, vous devrez probablement payer une commission sur chaque opération. Si vous prévoyez exécuter plusieurs opérations par jour, les frais peuvent s’accumuler rapidement.
- La spéculation sur séance, si elle est mal exécutée, peut avoir une incidence considérable sur vos finances. Il est donc judicieux de savoir dans quoi vous vous lancez.
- Le risque de pertes financières rapides peut rendre la spéculation sur séance très stressante. Par conséquent, il vaut mieux avoir des nerfs d’acier pour s’adonner à cette activité.
Spéculation sur séance – répercussions fiscales
En tant que spéculateur sur séance, vous devrez calculer votre revenu total ou votre perte totale pour l’année. Ce processus est semblable à la production d’une déclaration de revenus d’entreprise. En fait, tous les actifs que vous possédez sont considérés comme des stocks jusqu’à leur vente.
Votre revenu tiré de la spéculation sur séance est entièrement imposable à votre taux d’imposition nominal, parce qu’il est considéré comme un revenu d’entreprise. Vos pertes sur les opérations de spéculation sur séance sont entièrement déductibles du revenu aux fins de l’impôt, tout comme certaines dépenses connexes. Nous vous recommandons vivement de consulter un conseiller fiscal à ce sujet.
Par ailleurs, il peut être bon de tenir compte des répercussions de la conversion des devises. Avez-vous des pertes en dollars américains? Elles devront être calculées en dollars canadiens aux fins de l’impôt. De plus, si vous demandez des déductions fiscales, vous devrez présenter des reçus.
La spéculation sur séance est-elle légale?
Oui. Vous devez toutefois vous assurer que votre maison de courtage à escompte est réglementée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Cet organisme réglemente les courtiers en valeurs mobilières afin de protéger les investisseurs.
Commencer à spéculer sur séance
Pour réussir en tant que spéculateur sur séance, vous pouvez suivre les étapes ci-après :
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Choisissez un courtier en ligne, aussi appelé courtier à escompte, en fonction de critères que vous jugez importants.
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Ouvrez un compte. Les comptes au comptant et sur marge offrent une plus grande souplesse.
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Renseignez-vous sur les différentes stratégies de négociation.
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Prenez des décisions éclairées en vous renseignant, en suivant l’actualité et en recueillant des données.
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Dressez une liste de titres à surveiller.
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Utilisez des outils de triage pour repérer les occasions.
À Placements directs TD, nous vous offrons des outils novateurs, de la formation et du soutien pour vous aider à atteindre vos objectifs de négociation et de placement.
En conclusion
Plus un art qu’une science, la spéculation sur séance demande une compréhension approfondie du marché, car elle implique un certain niveau de risque. Assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de vous lancer. Si l’idée de faire de la spéculation sur séance vous stimule et que vous pensez pouvoir en gérer les risques, cette activité est peut-être faite pour vous.
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