Autoriser les paiements - VEF

Cette page vous permet d'autoriser et/ou de refuser des paiements. Lorsque les paiements sont entièrement autorisés, un fichier de paiements uniques par Auteur de la société sera créé. Ces fichiers de paiements seront ensuite envoyés au système de VEF de la TD aux fins de traitement. Lorsqu'un fichier est traité, un accusé de réception est transmis à votre société dans sa Liste d'activité - Paiements envoyés à la banque

Le processus d'autorisation/de refus de paiements comporte sept étapes :

Étape 1 : Cliquez sur Autoriser à partir du menu Virement électronique de fonds. La page Autoriser les paiements s’affiche.

Étape 2 : Passez en revue les détails des paiements en cliquant sur l'hyperlien Nbre de paiements ou Montant total. Lorsque vous cliquez sur un de ces hyperliens, un rapport détaillé des données relatives aux paiements comprenant tous les renseignements pertinents à chaque paiement individuel s'affichera.

Étape 3 : Sélectionnez les paiements à autoriser et/ou refuser.

Étape 4 : Créez un rapport Sommaire d'autorisations/refus de pré-transmission en cliquant sur le bouton Créer un rapport sommaire. Ce rapport peut être imprimé.

Étape 5 : Autorisez et/ou refusez les paiements en cliquant sur le bouton Soumettre.

Étape 6 : Entrez votre réponse à la question de défi dans la page Authentifier. Cela n'est requis que si votre société a choisi d'utiliser les dispositifs d'authentification pour autoriser les paiements.

Étape 7 : Passez en revue les résultats de l'autorisation.

Définitions de champ / Règles commerciales