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Liste d'activité - Paiements envoyés à la banque

Description

La liste d'activité des paiements envoyés à la banque est la liste implicite qui s'affiche lorsque vous ouvrez la page Liste d'activité. Cette liste vous permet de consulter l'état des fichiers de paiement envoyés à la TD aux fins de traitement pour vous assurer qu'ils ont été traités. En outre, vous pourrez consulter toutes les données relatives aux paiements inclus dans chaque fichier en cliquant simplement sur les hyperliens Nbre de paiements ou Montant.

Lorsque les paiements sont entièrement autorisés, les fichiers de paiement sont créés et envoyés à la TD aux fins de traitement. Lorsqu'un fichier est envoyé à la TD, un enregistrement de Paiement envoyé à la banque est ajouté à cette liste. Lorsque le fichier est traité par la TD, un accusé de réception est créé et l'état du fichier de l'enregistrement est mis à jour. Il existe 4 états de fichier :

  1. « Vide », indique que le fichier de paiements n'a pas encore été traité par la TD.

  2. Rejeté, indique que tous les paiements contenus dans le fichier ont été rejetés.

  3. Accepté avec erreurs, indique que le fichier a été accepté mais que certains paiements ont été rejetés.

  4. Accepté, indique que tous les paiements contenus dans le fichier ont été acceptés.

Révision de l'état du fichier de paiements

Le processus de révision de l'état du fichier de paiements comporte trois étapes :

Étape 1 : Déterminez le fichier de paiements requis à partir de la liste.

Étape 2 : Cliquez sur l'hyperlien État du fichier. La page État du fichier (accusé de réception) s’affiche.

Étape 3 : Passez en revue les détails des paiements rejetés.

Remarque :

  1. Le bouton Créer un rapport détaillé vous permet de produire un rapport détaillé des paiements du groupe sélectionné. Ce rapport contient toutes les données relatives à chaque paiement individuel et est disponible en trois formats, soit PDF, tableur séparé par virgules (CSV) et délimité par tabulation.

Droits de l'utilisateur/Sécurité/Filtre

  1. Tous les utilisateurs du service VEF ont accès à cette liste.

  2. Seuls les fichiers de paiements auxquels vous avez accès en tant qu'auteur de la société s’afficheront.

Définitions de champ / Règles commerciales