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Définir des rapports
Description
La fonction Définir des rapports du service Rapports de solde vous permet de créer, de supprimer ou de modifier des rapports définis par l'utilisateur basés sur les huit rapports définis par la banque. Vous pouvez établir des rapports utilisés fréquemment comme rapports définis par l'utilisateur en précisant les comptes, les dates et le format dont vous avez besoin. Si vous choisissez les options de rapport, vous pouvez personnaliser davantage les rapports définis par l'utilisateur pour qu'ils répondent à vos besoins.
Dès que vous définissez les rapports définis par l'utilisateur, ils sont disponibles dans les listes déroulantes des pages Mes rapports, Rapports planifiés et Définir des rapports. De plus, ces rapports sont disponibles dans la page « Modifier ma liste de rapports » si vous voulez préciser leur ordre d'affichage.
Rapports définis par Services Bancaires Commerciaux TD :
Les rapports notés ci-dessous sont créés par compte :
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Rapport détaillé d'antidatage
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Relevé de compte de prêt
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Succursales assujetties
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Rapport détaillé des chèques payés
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Relevé de compte
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Rapport détaillé de virement
Les comptes multiples s'affichent sur les rapports ci-dessous.
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Rapport de solde consolidé
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Sommaire d'écart net
Pour obtenir une description détaillée des rapports indiqués ci-dessus, cliquez ici.
Personnaliser des rapports
Chaque rapport défini par la banque comprend des paramètres implicites qui peuvent être modifiés dans la page Définir des rapports pour répondre à vos besoins commerciaux. Selon le rapport, les critères suivants peuvent être personnalisés :
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Comptes - vous permet de préciser quels comptes à afficher/créer
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Groupes de compte - vous permet de regrouper vos comptes comme il vous convient.
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Plage de dates - vous permet d'entrer une plage de dates pour l'information à inclure dans le rapport.
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Format de sortie - vous permet de choisir un format pour le rapport à afficher (p. ex. CSV, BAI, etc.).
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Options de rapport - vous permet de choisir des options précises comme les préférences de totaux et de tri à inclure.
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Tri de groupes/comptes - vous permet de préciser dans quel ordre vos groupes de compte et vos comptes s'affichent dans le rapport de solde consolidé et de sommaire de changement net seulement.
Note : Si vous définissez un rapport avec une plage de dates à définir par l'utilisateur, le système vous invite à entrer une plage de dates au moment de créer le rapport dans la page Mes rapports ou d'entrer la date prévue du rapport dans la page Rapports planifiés.