Descriptions de type de rapport

Rapport détaillé d'antidatage

Affiche les antidatages de débit ou de crédit reportés dans le ou les comptes choisis pour la date précisée.

Rapport de solde consolidé

Affiche les soldes d'ouverture, de clôture et consolidés pour les comptes choisis et/ou les groupes pour le jour précisé.

Relevé de compte de prêt

Affiche les soldes d'ouverture et de clôture ainsi que les paiements et les avances reportés dans le compte de prêt d'exploitation choisi pour le mois précisé.

Le rapport de relevé de prêt du mois courant inclut les avances, les paiements et les soldes de clôture rapportés jusqu'à la clôture du jour ouvrable précédent.

Sommaire d'écart net

Affiche le changement net d'une position de solde d'exploitation jusqu'à une position de solde de clôture pour une plage de dates précisée pour les comptes choisis.

Succursales assujetties

Affiche dans la plage de dates précisée, le nombre de jours pendant lesquels une succursale de dépôt du Service de virement pour entreprises ou de la Centralisation de gestion de fonds n'a pas effectué de dépôt.

Détails de chèques payés

Affiche les chèques reportés dans le ou les comptes choisis pour la date précisée.

Relevé de compte

Affiche les soldes d'ouverture et de clôture ainsi que les transactions reportés dans le compte de dépôt choisi pour la plage de dates précisée.

Les transactions et le solde courant d'un compte peuvent être reportés jusqu'à la date et l'heure d'aujourd'hui.

Vous pouvez inclure ou exclure les comptes sans opération.

Les transactions de la Centralisation de gestion de fonds peuvent être reportées jusqu'à la clôture du jour ouvrable précédent.

Rapport détaillé de virement

Affiche les détails de virement de débit et de crédit reportés dans un compte par l'entremise du Service de virement pour entreprises ou de la Centralisation de gestion de fonds pour une période précisée.