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Importation

Description

La fonction d’importation vous permet d’extraire des renseignements des bases de données existantes et de les importer directement dans le paiement par virement interbancaire, éliminant ainsi le besoin de saisir de nouveau les renseignements manuellement.

Pour avoir accès à cette fonction, vous devez avoir les droits nécessaires pour l’importation des paiements.

Processus d’importation

Si la demande est acceptée, les paiements sont ajoutés à la liste d’activités et au tableau des autorisations, et on leur attribue un numéro d’identification de paiement. Les paiements rejetés ne sont pas ajoutés au virement interbancaire, mais sont inscrits dans un fichier d’erreurs dans la même disposition que le fichier d’importation. Cela vous permet de réparer ces paiements et de réimporter ce fichier, au besoin.

Règles d’exploitation

  1. Si un fichier est envoyé de nouveau par erreur, un message d’avertissement s’affichera si le même nom de fichier est importé le jour même.

  2. Le fichier d’importation est traité en fonction de la date d’échéance si le nombre de paiements pour la journée dépasse le nombre maximal de 999 paiements. Pour s’assurer que les paiements dont la date d’échéance est la plus récente sont traités en premier, la TD triera le dossier par date d’échéance et traitera le dossier en conséquence.

  3. Comme les fichiers partiels ne peuvent pas être traités, la fenêtre lancée pour effectuer le téléversement ne peut pas être fermée tant que la TD n’a pas reçu le fichier complet.

Rapports

Pour chaque importation, un rapport est généré qui résume les opérations réussies et détaille les paiements rejetés. De plus, un fichier d’erreur est créé, s’il y a lieu. Les deux rapports sont accessibles à partir de la fonction Mes rapports du virement interbancaire pendant 35 jours civils à compter de la date d’importation.

Formats du fichier

TPour que l’importation soit réussie, le fichier de paiement doit être conforme aux normes de fichiers de la TD. La disposition que vous devez utiliser dépend de la façon dont votre entreprise est enregistrée, soit selon un client utilisant un format fixe ou un format libre.

Pour obtenir une description détaillée de chaque disposition, cliquez sur le lien approprié :