Placements alternatifs

Fonds immobilier Greystone TD

En bref

Nous croyons que le revenu détermine les rendements immobiliers à long terme. Par conséquent, nous acquérons et construisons des portefeuilles immobiliers diversifiés conçus pour générer un revenu et une croissance du revenu durables, appuyés par une gestion active et une gestion des risques multidimensionnelle. 

Une solution immobilière canadienne de premier plan

  1. Plus de 30 ans d’expérience : Nous gérons des biens immobiliers depuis 1988, offrant un solide rendement ajusté au risque dans le secteur de l’immobilier.

  2. Placements axés sur les relations : Par le passé, plus de 80 % de nos opérations étaient hors marché. 

  3. Gestion efficace de trésorerie : Notre système de modélisation exclusif a été mis au point à l’interne avec d’importants investissements d’entreprise et a joué un rôle clé dans la gestion efficace de la trésorerie au fil du temps, sans frais de rachat.

  4. Catégories d’actifs privés détenues selon les normes relatives aux catégories d’actifs publics : Conformément aux pratiques gagnantes mondiales, la stratégie effectue également des évaluations externes indépendantes chaque trimestre. 

  1. Portefeuille de grande qualité : La stratégie détient certains des placements immobiliers les plus stratégiques au Canada. Avec le premier dollar investi, un client investit dans plus de 250 propriétés diversifiées selon l’emplacement, le type de propriété et la stratégie liée aux risques. 

  2. Stratégie active d’établissement de placements de base : Notre capacité non seulement à acquérir, mais aussi à bâtir de façon interne des actifs de base au moyen de stratégies à valeur ajoutée et à potentiel élevé est un avantage concurrentiel clé pour la stratégie. 

  3. Exposition importante aux immeubles multirésidentiels : La stratégie est l’un des plus importants propriétaires d’immeubles multirésidentiels au Canada. Ce type de propriété affiche la volatilité et la corrélation les plus faibles parmi les principaux types de propriétés. 

Philosophie et approche

  • Avec plus de 30 ans d’expérience en gestion de placements alternatifs, notre avantage concurrentiel est une plateforme d’actifs alternatifs bien établie au Canada et à l’échelle mondiale. Notre philosophie consiste à protéger, à faire croître et à bâtir le flux de revenus des portefeuilles de nos clients.

    Nous adoptons une approche active axée sur le revenu et la croissance du revenu et croyons que l’immobilier peut jouer un rôle important en tant qu’actif réel de base pour la plupart des clients. À mesure que la pondération de l’immobilier augmente, les marchés mondiaux et les secteurs offrent une diversification accrue et peuvent améliorer les rendements ajustés au risque.

    Notre processus de placement comprend ce qui suit :

  • Analyse ascendante : L’analyse ascendante détermine les emplacements, les partenaires, les locataires et les immeubles à prendre en compte. La construction du portefeuille entraîne des recherches quantitatives sur les principaux marchés métropolitains à l’échelle mondiale, y compris la croissance de l’économie et de la population, les niveaux d’éducation et de revenu, les nouvelles projections de l’offre immobilière, la croissance des loyers et les évaluations. Une analyse qualitative est aussi effectuée et comprend la visite des lieux par les gestionnaires, une inspection des bâtiments et des entretiens avec la société de gestion immobilière et les locataires. Les résultats de nos recherches quantitatives et qualitatives sont intégrés à notre processus de prise de position interne, dans le cadre duquel nous attribuons des cotes officielles aux villes que nous ciblons et aux principaux types de biens immobiliers.

  • Analyse descendante D’un point de vue descendant, la diversification et la gestion rigoureuse de la dette sont des contrôles de risque clés – en fin de compte, notre objectif est d’atteindre une vaste diversification par emplacement, type de propriété et stratégie liée aux risques, et au moyen de cibles de dette prudentes, afin qu’aucun actif, emplacement ou locataire en particulier ne puisse avoir un effet important sur les portefeuilles.

  • Modèle: Toutes les décisions de placement passent dans un système exclusif de modélisation de portefeuille pour clarifier la disponibilité du capital et la visibilité de tout problème de conformité potentiel. Le modèle fournit une analyse de la diversification et de la sensibilité prévues, ce qui permet de mettre l’accent sur les décisions de placement qui optimisent les rendements ajustés au risque et qui répondent aux exigences du portefeuille.

    Exécution : Notre capacité à trouver et à évaluer des placements immobiliers est principalement attribuable à notre plateforme de placements alternatifs à grande échelle, à nos relations clés établies sur plus de 30 ans et à notre capacité éprouvée à exécuter nos opérations avec clarté, constance et intégrité.

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