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Liste d'activité - Paiements envoyés à la banque - Grille

Description

La Liste d'activité - Paiements envoyés à la banque - Grille est l'historique des transactions pour tous les événements liés aux paiements/suppressions qui sont entièrement autorisés et libérés à la TD aux fins de traitement.

Disponibilité de paiement

  1. Tout droit de paiement par câble permet à l'utilisateur de consulter les paiements dans la liste d'activité. Cependant, seuls les paiements qui incluent un compte de règlement qui vous a été assigné s'afficheront.

  2. Si vous avez le droit « Autorisation de créer à partir de modèles seulement » et que vous n'avez pas le droit « Capacité d'autoriser », seuls les paiements créés à partir d'un modèle s'afficheront.

Pour déterminer les comptes de règlement et les droits qui vous ont été assignés, consulter votre Profil d'utilisateur de paiement par câble.

Descriptions des champs

Actions

Supprimer
Seuls les paiements en instance peuvent être supprimés.

Resoumettre et modifier
Seuls les paiements qui ont été rejetés sans ID de paiement TD assigné peuvent être soumis de nouveau ou modifiés.

Les utilisateurs ayant le droit « Autorisation de créer » ou « Autorisation de créer à partir de modèles seulement » peuvent effectuer ces fonctions. Cependant, si l'utilisateur n'est autorisé qu'à créer à partir de modèles, il n'aura accès qu'aux paiements créés à partir d'un modèle.

État du paiement
Indique l'état des paiements envoyés à la banque. Certains états peuvent être liés pour fournir des détails additionnels, comme la raison du rejet du paiement.

États et ordres de tri possibles:

  1. Rejeté

  2. Accepté

  3. Réussi

  4. Supp./En inst.

Nom du bénéficiaire
Affiche la personne, la société ou la banque qui recevra le paiement

Date d'échéance
Affiche la date de traitement du paiement et le compte de règlement d'où sera débité le paiement. Les paiements postdatés seront placés en instance à la TD et traités à la date d'échéance.

Montant/Devise du paiement
Affiche le montant et la devise du paiement. Lorsque le lien de montant est choisi, les détails complets du paiement s'affichent.

Dernière modification par
Affiche l'ID d'utilisateur de la dernière personne qui a effectué une opération dans la transaction.

État autorisé
Indique le niveau d'approbation attribué au paiement avant qu'il ne soit envoyé à la TD aux fins de traitement.

Exemple d'Autorisation/Authentification simple

État d'approbation
Auth. - ID d'utilisateur - l'approbation est accordée par l'utilisateur affiché.

Exemple d'Autorisation/Authentification double

États d'autorisation
« Aut 1 - ID d'utilisateur » - la première autorisation a été accordée par l'utilisateur affiché.
« Aut 2 - ID d'utilisateur » - la deuxième autorisation a été accordée par l'utilisateur affiché.

Note: Si une demande de suppression d'un paiement en instance est refusée à partir de la page Autoriser - Suppressions en instance, les détails d'origine du paiement s'affichent dans la grille Liste d'activité - Paiements envoyés à la banque. Contrairement aux paiements en cours, un paiement en instance refusé ne s'affichera jamais comme étant refusé. Vous pouvez ainsi demander que le paiement soit de nouveau supprimé au besoin.

Archivage
L'état du paiement détermine la durée d'affichage d'un paiement dans la Liste d'activité.