Virement de même devise – Définitions de champ et règles commerciales

Définitions de champ

Étape 1 de 3 : Créer/Modifier


	Type	Description
Nom de modèle	Liste déroulante Facultatif	Vous permet de créer un virement à l'aide d'un modèle que vous avez déjà sauvegardé. Les virements effectués régulièrement peuvent être sauvegardés en modèles, à la page Gestion des modèles, ou durant le processus Créer un virement. Lorsque le virement a été sauvegardé comme modèle, il peut être modifié et sauvegardé de nouveau ou supprimé à la page Gestion des modèles. Tous les modèles « Même devise » que vous avez créés seront disponibles dans la liste déroulante. Jusqu'à 100 modèles peuvent être affichés et triés en ordre alphanumérique.
OK	Bouton	En cliquant sur ce bouton, la page se remplira des détails du modèle que vous avez choisi. Note : Les changements que vous apportez au virement ne seront pas sauvegardés dans le modèle.
Du compte	Liste déroulante	Vous permet de choisir le compte d'où virer les fonds. Tous les comptes qui vous sont assignés s'afficheront dans cette liste déroulante à l'exception des comptes externes qui peuvent seulement être crédités. Triés selon l'ordre des numéros de compte (c'est-à-dire, succursale puis compte).
Au compte	Liste déroulante	Vous permet de choisir le compte où virer les fonds. Tous les comptes qui vous ont été assignés dans la même devise que dans « Du compte » s'afficheront dans cette liste déroulante. Par exemple, si un compte de dépôt canadien est choisi dans « Du compte », la liste déroulante « Au compte » sera filtrée pour n'afficher que les comptes en dollars canadiens. La liste déroulante demeurera vide jusqu'à ce qu'un compte « Du compte » soit choisi. Triés selon l'ordre des numéros de compte (c'est-à-dire, succursale puis compte). Note : Le compte « Au compte » ne peut pas être le même que celui choisi dans « Du compte ».
Montant/Devise	Boîte textuelle Devise 99 999 999,99 $ MAX	Vous permet d'entrer le montant que vous voulez virer.
Description de : Au compte	Boîte textuelle	Vous permet de définir une description qui apparaîtra dans le relevé bancaire mensuel « Au compte » pour vous aider à identifier où et pourquoi les fonds ont été virés. Même si vous pouvez entrer votre propre description, une description implicite vous sera assignée lorsque vous choisissez « Du compte ». Cette description implicite assure que vous connaîtrez d'où les fonds ont été virés en affichant la rubrique « Du » suivie des numéros de succursale et de compte « Du compte ». Valeur implicite : Du1234 1234567
Description de : Du compte	Boîte textuelle	Vous permet de définir une description qui apparaîtra dans le relevé bancaire mensuel « Au compte » pour vous aider à identifier où et pourquoi les fonds ont été virés. . Même si vous pouvez entrer votre propre description, une description implicite vous sera assignée lorsque vous choisissez « Au compte ». Cette description implicite assure que vous connaîtrez où les fonds ont été virés en affichant la rubrique « Au » suivie des numéros de succursale et de compte « Au compte ». Valeur implicite : Au1234 1234567
Effacer	Bouton	Restaure les valeurs implicites de la page.
Suivant	Bouton	Valide l'information affichée et procède à l'étape 2.

Étape 2 de 3 : Confirmer


	Type	Description
Affiche tous les détails du virement entrés à l'Étape 1 que vous pourrez réviser.
Précédent	Bouton	Vous permet de retourner à l'Étape 1 pour modifier le virement.
Confirmer	Bouton	Vous permet de confirmer les détails du virement.

Étape 3 de 3 : Confirmation


	Type	Description
Affiche tous les détails du virement à l'Étape 2, en ajoutant :
ID de virement	Texte	Affiche l'ID assigné au virement. L'ID de virement est un numéro unique assigné à chaque virement pour le distinguer dans le registre de vérification de votre société.
Type	Texte	Affiche le virement.
Dernière modification	Texte	Affiche la date de la dernière modification du virement.
Par	Texte	Affiche l'ID de l'utilisateur qui a effectué la dernière modification du virement.
État de l'autorisation	Texte	Affiche l'état de l'autorisation. Si aucune autorisation/authentification n'est requise, l'état d'autorisation affichera « Aucune autorisation requise », sinon « En attente/Aut. » s'affichera.
Traité	Texte	Affiche la date et l'heure auxquelles le virement a été traité. Si aucune autorisation/authentification n'est requise, la date et l'heure du virement sont affichées, sinon ce champ demeurera vide, car le virement doit toujours être autorisé.
État du virement	Texte	Affiche l'état du virement. Si aucune autorisation/authentification n'est requise, l'état sera soit « Rejeté » ou « Réussi », sinon ce champ demeurera vide car le virement doit toujours être autorisé.
Raison	Texte	Affiche les détails précis en ce qui concerne l'état du virement (par ex., pourquoi un virement a été refusé).
Effectuer un autre virement	Bouton	Vous retourne à l'Étape 1 du processus « Créer un virement ».

Règles commerciales

Seuls les comptes auxquels vous avez accès, tels que définis dans votre profil d'utilisateur, pourront être utilisés dans un virement.
Les virements peuvent être effectués entre comptes d'une même devise.
Les virements ne peuvent être effectués qu'entre les comptes de la Banque TD.
Seuls les crédits sont permis pour les comptes externes.
Les montants des virements individuels, ainsi que le total combiné des virements, sont vérifiés avec les limites définies dans votre profil de société.