Actions de la liste d'activité

Description

Les fonctions offertes pour chaque virement dépendent de l'état, du type de virement (p.ex même devise ou CAD/USD) et si votre société est enregistrée ou non à l'option d'autorisation ou d'authentification

La disponibilité des fonctions est la suivante :

Modifier

Cette fonction vous permet de modifier tout virement d'une même devise ou CAD/USD dont l'état est rejeté ou refusé.

Si votre société ne s'est pas inscrite à l'option Autorisation ou Authentification, la transaction est envoyée à la banque immédiatement une fois modifiée. Si votre société s'y est inscrite, le virement est envoyé au tableau À autoriser aux fins d'approbation avant d'être envoyé à la banque aux fins de traitement.

Les détails de la transaction sont mis à jour comme suit une fois l'action terminée :

Nom du champ	Aucune autorisation requise	Autorisation/Authentification requise
ID du virement	Reste la même que celle du virement d'origine.	Reste la même que celle du virement d'origine.
Type	Reste le même que celui du virement d'origine.	Reste le même que celui du virement d'origine.
Dernière modification :	Sera mis à jour pour inclure la date de modification du virement.	Sera mis à jour pour inclure la date de modification du virement.
Par	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne modifiant le virement.	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne modifiant le virement.
État de l'autorisation	Reste à l'état Aucune autorisation requise.	Affichera En attente/Aut.
Traité	Affichera la nouvelle date et heure de l'envoi du virement à la banque aux fins de traitement.	Sera vide, car le virement exige toujours une autorisation avant d'être envoyé aux fins de traitement.
État du virement	Affichera le nouvel état, Rejeté ou Réussi.	Sera vide.
Raison	Affichera la nouvelle raison qui dépendra de l'état du virement reçu (p. ex. si le virement est rejeté, ce champ affichera la raison du rejet).	Sera vide.

Resoumettre

Cette fonction vous permet de resoumettre sans devoir modifier tout virement d'une même devise dont l'État du virement est Rejeté ou l'état À autoriser est Refusé.

Si votre société ne s'est pas inscrite à l'option Autorisation ou Authentification, la transaction est envoyée à la banque immédiatement à partir de la Liste d'activité. Si votre société s'y est inscrite, le virement est envoyé au tableau À autoriser aux fins d'approbation avant de resoumettre la transaction à la banque aux fins de traitement.

Remarque : Les virements en CAD/USD ne peuvent pas être soumis de nouveau.

Les détails de la transaction sont mis à jour comme suit une fois l'action terminée :

Nom du champ	Aucune autorisation requise	Autorisation/Authentification requise
ID du virement	Reste la même que celle du virement d'origine.	Reste la même que celle du virement d'origine.
Type	Reste le même que celui du virement d'origine.	Reste le même que celui du virement d'origine.
Dernière modification :	Sera mis à jour pour inclure la date de resoumission du virement.	Sera mis à jour pour inclure la date de resoumission du virement.
Par	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne resoumettant le virement.	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne resoumettant le virement.
Autorisé le :	Sera vide.	Sera vide.
Autorisé par	Sera vide.	Sera vide.
État de l'autorisation	Reste à l'état Aucune autorisation requise.	Affichera En attente/Aut.
Traité	Affichera la nouvelle date et heure de l'envoi du virement à la banque aux fins de traitement.	Sera vide, car le virement exige toujours une autorisation avant d'être envoyé aux fins de traitement.
État du virement	Affichera le nouvel état, Rejeté ou Réussi.	Sera vide.
Raison	Affichera la nouvelle raison qui dépendra de l'état du virement reçu (p. ex. si le virement est rejeté, ce champ affichera la raison du rejet).	Sera vide.

Contre-passer

Cette fonction vous permet de contre-passer tout virement d'une même devise qui a été traité avec succès.

Une demande de contre-passation n'est possible que le jour où le virement a été effectué.

Remarque :

Les virements d'une même devise effectués à un compte externe ne peuvent pas être contre-passés.
Les limites qui s'appliquent au processus de contre-passation sont semblables à celles de la création du virement.

Si votre société ne s'est pas inscrite à l'option d'autorisation ou d'authentification, la transaction est envoyée à la banque immédiatement à partir de la Liste d'activité. Si votre société s'y est inscrite, le virement est envoyé au tableau À autoriser aux fins d'approbation avant d'envoyer la demande à la banque aux fins de traitement.

Remarque : Les virements en CAD/USD ne peuvent pas être contre-passés.

Les détails de la transaction sont mis à jour comme suit une fois l'action terminée :

Nom du champ	Aucune autorisation requise	Autorisation/Authentification requise
ID du virement	Reste la même que celle du virement d'origine.	Reste la même que celle du virement d'origine.
Type	Reste le même que celui du virement d'origine.	Reste le même que celui du virement d'origine.
Dernière modification :	Sera mis à jour pour inclure la date de contre-passation du virement.	Sera mis à jour pour inclure la date de contre-passation du virement.
Par	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne contre-passant le virement.	Sera mis à jour pour inclure l'ID d'utilisateur de la personne contre-passant le virement.
Autorisé le	Sera vide.	Sera vide.
Autorisé par	Sera vide.	Sera vide.
État de l'autorisation	Reste à l'état Aucune autorisation requise.	Affichera En attente/Aut.
Traité	Affichera la nouvelle date et heure de l'envoi du virement à la TD aux fins de traitement.	Sera vide, car le virement exige toujours une autorisation avant d'être envoyé aux fins de traitement.
État du virement	Affichera le nouvel état de la contre-passation, Rejeté ou Réussi.	Sera vide.
Raison	Affichera la nouvelle raison qui dépendra de l'état du virement reçu (p. ex. si le virement est rejeté, ce champ affichera la raison du rejet).	Sera vide.

Supprimer

Cette fonction vous permet de supprimer un virement d'une même devise ou CAD/USD qui n'a pas été entièrement autorisé.

Une fois supprimé, le virement sera retiré de la grille de la Liste d'activité.