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Gestion des modèles

Description

La page de Gestion des modèles permet aux sociétés à format libre de créer et de gérer des modèles pour les paiements fréquemment utilisés. Lorsqu'ils sont créés, les modèles sont offerts dans la page Créer un paiement pour que vous puissiez entrer rapidement un paiement. au plus, 1 500 modèles par société peuvent être créés et gérés en tout temps.

Les modèles des sociétés à format fixe sont gérés par la TD mais peuvent être consultés. Contactez votre gestionnaire de compte si vous avez besoin d'aide pour créer ou modifier un modèle

Accès à la fonction Gestion des modèles

Pour accéder à la fonction Gestion des modèles, cliquez sur Gestion des modèles dans le sous-menu Paiements par câble.

Comment créer un modèle

  1. Sélectionnez le type de paiement voulu.

  2. Cliquez sur le bouton Créer un modèle.

  3. Entrez les renseignements sur le bénéficiaire.

  4. Cliquez sur Suivant.

  5. Entrez les renseignements bancaires

  6. Cliquez sur Suivant.

  7. Entrer les détails financiers.

  8. Cliquez sur Suivant.

  9. Révisez les détails du modèle.

  10. Cliquez sur Suivant.

  11. Entrez un nom de modèle.

  12. Cliquez sur Sauvegarder.

Comment consulter un modèle

  1. Localiser le modèle dans la liste ou effectuer une recherche de modèle.

  2. Sélectionnez la case appropriée du modèle à consulter.

  3. Cliquez sur Consulter les détails

Comment modifier un modèle

  1. Localiser le modèle dans la liste ou effectuer une recherche de modèle.

  2. Sélectionnez la case appropriée du modèle à modifier.

  3. Cliquez sur Modifier

  4. Modifiez les renseignements sur le bénéficiaire au besoin.

  5. Cliquez sur Suivant.

  6. Modifiez les renseignements bancaires si requis.

  7. Cliquez sur Suivant.

  8. Modifiez les détails financiers si requis.

  9. Cliquez sur Suivant.

  10. Révisez les détails du modèle.

  11. Cliquez sur Suivant.

  12. Changez le nom du modèle si requis.

  13. Cliquez sur Sauvegarder.

Remarque : Si vous modifiez le nom du modèle, vous créez ainsi un nouveau modèle. Le modèle d'origine ne sera pas modifié.

Comment supprimer un modèle

  1. Localiser le modèle dans la liste ou effectuer une recherche de modèle.

  2. Sélectionnez la ou les cases appropriées du ou des modèles à supprimer.

  3. Cliquez sur Supprimer.

  4. Confirmez la suppression.

Résultat :Le ou les modèles seront supprimés. Le ou les paiements actuellement en suspens qui sont basés sur ce modèle, ne seront pas touchés.

Droits de l'utilisateur/Sécurité/Filtre

  1. Consulter Tout droit de paiement par câble permet à un utilisateur de consulter les modèles de la société.

  2. Les utilisateurs avec le droit « Autorisation de créer des paiements » peuvent créer, modifier et supprimer des modèles.

  3. Lorsque le modèle est défini, tout utilisateur ayant le droit « Autorisation de créer des paiements » ou « Autorisation de créer des paiements à partir de modèles seulement » peut utiliser ce modèle pour créer un paiement par câble.

  4. La grille des modèles est triée en ordre de nom de modèle et au plus, 100 modèles peuvent s'afficher à la fois. Les liens Précédent et Suivant vous permettent de vous déplacer dans les pages des 100 modèles.

Définitions de champ / Règles commerciales

Écran renseignements supplémentaires pour les Payments par Cable