Mes rapports - Rapport sommaire des paiements par compte

Description

Le rapport Mes rapports - Sommaire des paiements par compte crée un sommaire de vos paiements, regroupés par devise de règlement et compte de règlement, pendant un maximum de 120 jours.

Tout droit de paiement par câble vous permet d'accéder à la page Mes rapports. Cependant, le rapport créé n'inclura que les paiements des comptes de règlement qui vous ont été assignés.


	Type	Description
Rapport choisi	Étiquette	Affiche le nom du rapport sélectionné.
Type de paiement	Étiquette	La fonction des rapports de paiement par câble vous permet de créer des rapports sur : Paiements en cours - Les paiements qui ne sont pas encore libérés à la TD aux fins de traitement Paiements envoyés à la banque - Les paiements qui ont été entièrement autorisés et libérés à la TD aux fins de traitement.
État du paiement	Case	Vous permet de préciser les états de paiement à inclure dans le rapport. Vous pouvez produire des rapports sur les états suivants : En cours En attente d’une autorisation Refusé Échu Envoyé(s) à la banque Réussi (implicite) Rejeté (implicite) En instance
Plage de dates - Chercher par
Date d’échéance	Bouton radio	Vous permet de créer un rapport en utilisant la date d'échéance comme critère de base de la recherche des paiements, peu importe la date de création du ou des paiements. Date d'échéance est la valeur implicite.
Date de création	Bouton radio	Vous permet de créer un rapport en utilisant la date de création comme critère de base pour la recherche des paiements, peu importe la date d'échéance du ou des paiements.
Du	Boîte textuelle MM/JJ/AAAA	Vous permet de préciser une Date de début pour le rapport d'interrogation. La valeur implicite est le jour ouvrable précédent. Les dates suivantes ne peuvent pas être entrées : Si la Date de création est choisie, alors : Une date antérieure à plus de 120 jours. Une date future Si Date d'échéance est choisie, alors : Une date antérieure à plus de 120 jours. Une date postérieure à plus de 45 jours.
Calendrier	Lien	Vous permet de sélectionner la date de début au moyen de notre contrôle de calendrier.
Au	Boîte textuelle MM/JJ/AAAA	Vous permet de préciser une date de fin pour le rapport d'interrogation. La valeur implicite est le jour ouvrable précédent. Les dates suivantes ne peuvent pas être entrées : Si Date de création est choisie, alors : Une date antérieure à plus de 120 jours. Une date future Une date antérieure ou égale à la date « De » Si Date d'échéance est choisie, alors : Une date antérieure à plus de 120 jours. Une date postérieure à plus de 45 jours. Une date antérieure ou égale à la date « De »
Calendrier	Lien	Vous permet de préciser la date « À » au moyen de notre contrôle de calendrier.
Autres filtres
ID de paiement	Case/Boîte textuelle	Vous permet de créer un rapport pour un paiement précis. Si une ID de paiement (unique à chaque paiement) est entrée, tous les autres critères de paiement sont désactivés et un rapport sera créé pour ce paiement seulement.
Montant de paiement - De	Case/Boîte textuelle 0,01 à 999 999 999,99	Vous permet de créer un rapport basé sur des montants de paiement précis.
Montant de paiement - À	Case/Boîte textuelle 0,01 à 999 999 999,99	Vous permet de créer un rapport basé sur des montants de paiement précis.
Modèle	Case/Liste déroulante	Vous permet de créer un rapport pour un modèle précis ou pour des paiements créés sans modèle.
Trouver un modèle	Lien	Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous pourrez chercher tous les modèles de votre entreprise par Nom de modèle et/ou Nom de bénéficiaire.
Format de sortie	Liste déroulante	Vous permet de préciser le format de sortie du rapport. Voici les trois formats offerts : Rapport (PDF) CSV Délimité par tabulation Remarque : Si le rapport est créé en format CSV ou Tab, l'historique de paiement n'est pas disponible. Vous devez avoir installé Adobe Acrobat Reader^© pour consulter un rapport en PDF. Pour consulter les rapports créés en format CSV ou délimités par tabulation, vous devez utiliser une application externe (p.ex., Microsoft^® Excel).
Boutons
Précédent	Bouton	Vous fait repasser à l'étape 1.
Créer un rapport	Bouton	Vérifie que l'information entrée est correcte et crée le rapport dans le format sélectionné.