Autoriser les paiements - Grille

Description

La grille des paiements à autoriser affiche tous les paiements en attente d'une autorisation, que vous pouvez approuver ou refuser.

La grille est triée pour montrer les paiements dans l'ordre croissant par la date et l'heure de création.

Description des champs

Colonne À autoriser
Bouton radio qui, lorsqu'il est activé, marque le paiement correspondant à autoriser.

Colonne Refuser
Est un bouton radio qui, lorsqu'il est activé, marque le paiement correspondant à refuser.

Note: Il ne faut qu'un seul utilisateur pour refuser un paiement même si votre société est enregistrée pour autorisation ou authentification double.

Nom du bénéficiaire
Affiche la personne, la société ou la banque qui recevra le paiement

Date d'échéance
Affiche la date de traitement du paiement et le compte de règlement d'où sera débité le paiement. Lorsque les paiements sont entièrement autorisés, les paiements postdatés seront placés en instance à la TD et traités à la date d'échéance.

Montant/Devise du paiement
Affiche le montant et la devise du paiement. Lorsque le lien de montant est choisi, les détails complets du paiement s'affichent.

Dernière modification par
Affiche l'ID d'utilisateur de la dernière personne qui a effectué une opération dans le paiement.

État Autoriser
Indique le niveau d'approbation exécuté pour la transaction. Les états suivants peuvent être inclus dans la grille À autoriser:

Exemple d'Autorisation/Authentification simple

Exemple d'Autorisation/Authentification double

Lorsque le niveau approprié d'approbation est atteint, la transaction est: