Liste d'activité - Paiements en cours - Grille

Description

La grille Liste d'activité - Paiements en cours est l'historique des transactions pour tous les événements liés à la création/l'autorisation des paiements qui n'ont pas été libérés à la TD.
 

Disponibilité de paiement

Pour déterminer les comptes de règlement et les droits qui vous ont été assignés, consulter votre Profil d'utilisateur de paiement par câble.

Définition des champs

Actions
Les utilisateurs ayant le droit « Autorisation de créer » ou « Autorisation de créer à partir de modèles seulement » peuvent soumettre de nouveau ou modifier des paiements admissibles. Cependant, si l'utilisateur est autorisé à créer à partir de modèles seulement, alors il n'aura accès qu'aux paiements créés à partir d'un modèle.

Resoumettre - Les paiements refusés peuvent être soumis de nouveau aux fins d'autorisation.

Note: Les paiements peuvent être échus (p.ex., la date d'échéance est passée) mais l'état de paiement continue d'indiquer « refusé ». Si vous essayez de soumettre de nouveau ce paiement sans modifier la date d'échéance, un message d'erreur s'affichera vous avisant que la date d'échéance doit coïncider avec la date du jour ouvrable courant et ne peut pas être postdatée à plus de 45 jours civils. Le paiement sera retiré de la grille En cours et s'affichera dans la grille des paiements Envoyés à la banque. L'état du paiement sera mis à jour et indiquera « rejeté ». Pour pouvoir resoumettre ce paiement aux fins de traitement, vous devez d'abord modifier la date d'échéance.

Modifier - Les paiements peuvent être modifiés (sauf la section des renseignements sur le paiement pour le compte d’un client des virements applicables).

État du paiement
Indique l'état des paiements envoyés à la banque.

États et ordres de tri possibles :

Nom du bénéficiaire
Affiche la personne, la société ou la banque qui recevra le paiement

Date d'échéance
Affiche la date de traitement du paiement et le compte de règlement d'où sera débité le paiement. Les paiements postdatés seront placés en instance à la TD et traités à la date d'échéance.

Montant/Devise du paiement
Affiche le montant et la devise du paiement. Lorsque le lien du montant est sélectionné, la page Revoir les détails du paiement s'affiche.

Dernière modification par
Affiche l'ID d'utilisateur de la dernière personne qui a effectué une opération dans la transaction.

État autorisé
Indique le niveau d'approbation de la transaction ou indique qu'elle a été refusée dans la page À autoriser. Les états suivants peuvent être affichés dans la grille de la liste d'activité :
 

Exemple d'Autorisation/Authentification simple

Exemple d'Autorisation/Authentification double

Note: Si une transaction a été refusée, elle doit être modifiée ou soumise de nouveau à partir de la liste d'activité afin qu'elle puisse repasser par le processus d'approbation.

Archivage
L'état du paiement détermine la durée d'affichage d'un paiement dans la Liste d'activité.