Interrogation

Description

Rapports de solde - Interrogation vous donne un accès facile aux renseignements relatifs au solde et aux transactions pour vos comptes de dépôt et de prêt.

Accéder à la fonction d'interrogation

Pour accéder à la page d'interrogation, cliquez sur Interrogation à partir du sous-menu Rapports.

Vous devez avoir le droit d'accès au service Rapports de solde pour avoir accès au menu Rapports.

Comment effectuer une interrogation

Vous pouvez effectuer deux types d'interrogation :

Interrogation de soldes : Affiche les soldes d'ouverture et de clôture et permet d'afficher les détails d'une transaction par date, en un seul clic de la souris.

Interrogation de transactions : Affiche les détails de la transaction. Ce type d'interrogation plus poussé vous permet de chercher des transactions précises. Les filtres incluent le type de transaction, la plage de montants, le numéro du chèque, etc.

Pour effectuer une interrogation, procédez comme suit :

Étape 1 de 2 : Sélectionnez les critères d'interrogation

Choisissez le ou les comptes à interroger à partir de la liste déroulante de sélection des comptes. Remarque : Seuls les 25 premiers comptes auxquels vous avez accès s'afficheront dans la liste déroulante. Si vous avez plus de 25 comptes, vous pouvez les afficher en cliquant sur le lien « Plus de comptes ».
Choisissez une plage de dates dans la liste déroulante. Remarque : Si vous souhaitez entrer une plage de dates personnalisée, sélectionnez « Défini par l'utilisateur » dans la liste déroulante, puis entrez les dates dans les champs Date de début et Date de fin. La plage de dates pour tous les rapports peut aller jusqu’à 18 mois, sauf celle des relevés de compte de prêts, qui peut aller jusqu’à 120 jours.
Sélectionnez le type d'interrogation à effectuer (p. ex., par solde ou transaction).
Cliquez sur Suivant.

Résultat : Si vous choisissez une interrogation de soldes, les soldes d'ouverture et de fermeture du ou des comptes et les dates demandées s'afficheront.

Étape 2 de 2 : Sélectionnez les critères de transaction

Sélectionnez les transactions que vous souhaitez trouver en sélectionnant la case appropriée située à côté des types de transaction offerts.
Entrez la plage de montants à trouver (optionnel).
Entrez la plage de numéro de chèques à trouver (optionnel). Remarque : Vous pouvez entrer une plage de numéros de chèque si vous choisissez une recherche par Numéro de série de chèque.
Cliquez sur Suivant.

Résultat : Les transactions correspondant à vos critères de recherche s'affichent. Vous verrez également le total du solde consolidé au bas.

Droits de l'utilisateur/Sécurité/Tri

Vous ne pouvez effectuer des interrogations que sur les comptes qui vous ont été assignés dans le service Rapports de solde. Consultez votre Profil d'utilisateur - Rapports de solde pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Implicitement, le tableau des résultats s’affichera par numéro de compte, puis par date. Vous pouvez modifier l’ordre du tri en cliquant sur l’en-tête de la colonne voulue. Une flèche s’affichera à côté du nom de la colonne qui est utilisée pour le tri.

Définitions de champ / Règles commerciales