Lorsque vous envoyez un fichier de paiement VEF de 80 octets à la TD, par l'entremise de la fonction Importer des paiements, la TD :

• exécutera quelques validations de fichier d'importation pour s'assurer que le fichier peut être traité.
• Traitera le fichier de paiement de VEF importé à 80 octets et ajoutera les paiements à votre espace de travail si les validations de fichier ont réussi.

Validations de fichier d'importation

Lorsque le fichier d'importation a été téléchargé dans le système de la TD, la TD validera le fichier pour s'assurer qu'elle peut le traiter. Le fichier sera rejeté et un message d'erreur s'affichera si le fichier échoue l'une des validations suivantes :

• Le fichier est un fichier VEF à 80 octets valide (p. ex. chaque ligne comporte 80 caractères et a un CRLF)
• L'ID de l'auteur contenue dans le champ 2 de l'enregistrement d'en-tête des fichiers à la position 2-11 est une ID d'auteur à laquelle vous avez accès.
• Le type de paiement contenu dans le champ 3 de la position 12 de l'enregistrement d'en-tête (soit C pour crédit, soit D pour débit) est accepté par l'ID d'auteur.
• Le nombre total des enregistrements détaillés égale le nombre total de paiements dans le champ d'enregistrement de fin de bande 2, position 2-9.
• Le nombre total de paiements dans le champ d'enregistrement de fin de bande 2 ne dépasse pas le nombre de paiements permis pour l'auteur.
• Le champ du total des enregistrements détaillés 7, position 71-80, égale l'enregistrement de fin de bande 3, position 10-23.
• La date d'échéance du paiement contenue dans le champ 5 de l'en-tête et les dates d'échéance du champ 3 des enregistrements détaillés réussissent la validation suivante selon le type de paiement dans le champ 3 et la valeur de vérification de la date d'échéance assignée à l'auteur.

Pour les crédits
Si la vérification de la date d'échéance de l'auteur est 2, alors
la date d'échéance doit être >= le jour ouvrable courant + 2 jours ouvrables.

Si la vérification de la date d'échéance de l'auteur est 1, alors
la date d'échéance doit être >= le jour ouvrable courant +1 jour ouvrable.

Si la vérification de la date d'échéance de l'auteur est 0, alors
la date d'échéance doit être >= le jour ouvrable courant +0 jour ouvrable.

Si la vérification de la date d'échéance de l'auteur est S.O., alors
la date d'échéance doit être >= le jour ouvrable courant - 30 jours civils.

Pour les débits
La date d'échéance doit être >= au jour ouvrable courant - 173 jours civils

Pour les crédits et les débits
La date d'échéance doit être <= au jour ouvrable courant +35 jours civils

Traitement du fichier de paiements importé VEF à 80 octets

Description

Lorsqu'un fichier importé a été téléchargé dans le système de la TD et a réussi les validations de fichier d'importation, la TD extrait les paiements du fichier et crée de nouveaux paiements dans le service VEF. Lorsque les paiements sont créés, les paiements (enregistrement sommaire) seront ajoutés à votre page Effectuer des paiements - Espace de travail.

La table suivante indique comment le fichier et les paiements sont mappés dans Services bancaires par Internet aux entreprises.