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Liste d'activité - Paiements retournés

Description

Les paiements retournés s'affichent lorsque vous sélectionnez Paiements retournés dans le menu déroulant et que vous cliquez sur le bouton OK dans la page Liste d'activité. Cette page vous donne accès aux paiements non traités qui ont été retournés à votre société par l'institution financière qui les a reçus. Raisons typiques expliquant le retour des paiements :

  1. Compte fermé

  2. Compte introuvable

  3. Fonds insuffisants

Chaque jour la TD consolide les paiements retournés de votre société en une combinaison unique d'auteur, de type de paiement (crédit ou débit) et de compte de retour. Une fois les paiements consolidés, un enregistrement sommaire correspondant aux paiements retournés pour chaque combinaison unique est ajouté à la liste d'activité de paiements retournés de votre société.

Revue des détails des paiements retournés

Le processus de révision des détails des paiements retournés comporte trois étapes :

Étape 1 : Identifiez et sélectionnez le bouton radio à côté du Sommaire des paiements retournés dont vous avez besoin.

Étape 2 : Cliquez sur l'hyperlien « Nbre de retours » ou « Montant total » et le rapport Paiements retournés - Détails s'affiche.

Étape 3 : Passez en revue les détails des paiements retournés.

Remarque :

  1. Le bouton Créer un rapport détaillé vous permet de produire un rapport détaillé des paiements du groupe sélectionné. Ce rapport contient toutes les données relatives à chaque paiement individuel et est disponible en trois formats, soit PDF, tableur séparé par virgules (CSV) et délimité par tabulation.

Droits de l'utilisateur/Sécurité/Filtre

  1. Tous les utilisateurs du service VEF ont accès à cette liste.

  2. Seuls les paiements auxquels vous avez accès en tant qu'auteur de la société s’afficheront.

Définitions de champ / Règles commerciales