Traitement d’exception de VEF – Révocation – Suppression/Contrepassation d’un intervalle

Description

Le service de traitement d’exception de VEF vous permet d’envoyer électroniquement une Demande de Révocation – Suppression/Contrepassation d’un intervalle.

Les demandes de Suppression/Contrepassation d’un intervalle sont soumises lorsque plusieurs articles devant être supprimés sont reçus consécutivement dans un fichier. Si les articles n’ont pas été livrés à une autre institution financière (IF) ou un système de report interne TD, l’intervalle des articles sera supprimé. Si les articles ont été livrés à une autre institution financière (IF) ou un système de report interne TD, l’intervalle des articles sera contrepassé.

Descriptions de champ et règles commerciales

Le tableau suivant identifie les champs et les contrôles ainsi que les règles commerciales du formulaire de demande Révocation – Suppression/Contrepassation d’un intervalle.

Étape 1 : Créer

Champ	Type	Description
Formulaire	Liste déroulante	Vous permet de sélectionner le formulaire applicable.
Raison de la demande d’exception	Bouton radio Obligatoire	Vous permet de sélectionner la raison de la demande. Un des choix suivants doit être sélectionné : Article(s) ou fichier créés par erreur/en double Article(s) ou fichier créés avec montant/compte/date incorrects
Renseignements sur le client
Nom de la société	Boîte textuelle Obligatoire Alphanumérique Jusqu’à 30 caractères	Vous permet d'entrer le nom de votre société.
Nom de la personne-ressource	Boîte textuelle Obligatoire Alphanumérique Jusqu’à 30 caractères	Vous permet d’entrer le nom d’une personne-ressource.
ID de l’auteur	Boîte textuelle Obligatoire Alphanumérique Doit comporter 10 caractères	Vous permet d’entrer l’ID de l’auteur figurant dans le fichier d’origine comprenant l’article faisant l’objet de la demande.
Numéro de téléphone	Boîte textuelle Obligatoire Numérique (nnn)-nnn-nnnn	Vous permet d’entrer le numéro de téléphone de la personne-ressource pour qu'une personne de notre équipe de soutien du Service de gestion des espèces puisse l’appeler ou lui envoyer les renseignements par télécopieur.
Renseignements sur le fichier
Numéro de création du fichier	Boîte textuelle Obligatoire Numérique Doit comprendre 4 chiffres	Vous permet d’entrer le numéro fourni lorsque le fichier a été soumis à la Banque TD.
Date de création du fichier	Obligatoire	Vous permet d’entrer la date de création du fichier.
Renseignements sur le paiement
Numéro de repérage :	Boîte textuelle Obligatoire Doit comprendre 9 chiffres	Vous permet d’entrer le numéro du début du repérage.
Numéro de repérage :	Boîte textuelle Obligatoire Doit comprendre 9 chiffres	Vous permet d’entrer le numéro de fin du repérage. Remarque : Le numéro de repérage de la fin doit être supérieur à celui du début.
Suivant	Bouton	Valide l’information entrée. S’il n’y a pas d’erreur, vous passerez à l’étape 2, sinon une erreur s’affichera en haut de la page.

Étape 2 : Confirmer

Champ	Type	Description
L’information entrée à la page précédente est affichée pour vous permettre de passer en revue les détails avant de soumettre la demande à la Banque TD.
Précédent	Bouton	Affiche la page précédente.
Soumettre	Bouton	Soumet la demande à la Banque TD aux fins de traitement. Remarque : Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour afficher l’état de la soumission.

Étape 3 : Confirmation

La page Confirmation récapitule l’information envoyée à la Banque TD aux fins de traitement et vous permet d’imprimer la page au besoin.

Règles commerciales

Les règles de l’ACP permettent d’exécuter des contrepassations jusqu’à quatre jours après le report de la transaction originale. Les demandes reçues pour des articles reportés il y a plus de quatre jours, ne seront pas traitées.
Les rapports de confirmation indiqueront si les articles ont été supprimés, contrepassés ou ne pourront pas être traités.