Autoriser les virements en CAD/USD

Description

La fonction Autoriser les virements en CAD/USD n'est offerte que si votre société choisit d'opter pour les Préférences de paiements et virements Autorisation ou si elle est inscrite à Authentification.

Cette page vous permet d'autoriser ou de refuser les demandes de virement. Lorsqu'un virement est entièrement autorisé, il est envoyé à la banque aux fins de traitement.

Accès à Autoriser les virements

Pour avoir accès à Autoriser les virements en CAD/USD, cliquez tout simplement sur le Service de paiements et virements, puis Autoriser les virements en CAD/USD depuis la barre de navigation située à la gauche.

Pour accéder à cette page, la capacité d'autoriser les Paiements et virements doit être inscrite à votre profil d'utilisateur.

Comment Autoriser les virements en CAD/USD

Choisissez le virement que vous voulez autoriser en cliquant sur le bouton Autoriser, puis effectuez les deux étapes suivantes :

Étape 1 de 2 : Confirmer

  1. Examinez les détails du virement et le taux de change affiché.

  2. Entrez votre mot de passe SBIE à la page Authentifier. Cela n'est requis que si votre société a choisi d'utiliser un dispositif d'authentification pour autoriser ses paiements.

  3. Cliquez sur Confirmer

Étape 2 de 2 : Confirmation

  1. Révisez votre confirmation.

  2. Imprimez la confirmation, au besoin.

Résultat : Le virement sera soumis à la TD aux fins de traitement si l'autorisation finale a été donnée; sinon, le virement s'affichera dans le tableau À autoriser de votre société dans l'attente d'une autorisation additionnelle.

Comment Refuser un virement CAD/USD

Choisissez le virement que vous voulez Refuser en cliquant sur le bouton Refuser, puis effectuez l'étape suivante :

Étape 1 de 1 : Confirmer

  1. Consultez les détails du virement.

  2. Entrez votre mot de passe SBIE à la page Authentifier. Cela n'est requis que si votre société a choisi d'utiliser un dispositif d'authentification pour autoriser ses paiements

  3. Cliquez sur Confirmer

Résultat :  Vous reviendrez à la page d'Autorisation principale. Le virement refusé sera enlevé du tableau et mis à jour dans la liste d'activité avec l'état autorisé « Refusé ».

Sécurité/Filtre

  1. Seuls les comptes auxquels vous avez accès dans le Service de paiements et virements seront disponibles. Consultez votre Profil d'utilisateur pour Paiements et virements pour obtenir de plus amples renseignements.

  2. Si votre société est inscrite à l'option double Autorisation/Authentification, vous ne pourrez effectuer que l'une des deux autorisations requises.

  3. Archivage

  1. Lorsque le niveau de sécurité est conforme (simple ou double), la transaction est supprimée de la grille À autoriser et mise à jour dans la Liste d'activité. Si la transaction est refusée, celle-ci est retirée de la grille À autoriser et mise à jour par la mention « Refusé » dans la colonne Liste d'activités à autoriser; la transaction peut alors être modifiée au besoin.

  2. Les transactions sont prêtes à être approuvées pendant sept jours civils à compter de la date de la Dernière modification qui est indiquée à la page Détails du virement.

  1. La grille d'autorisation inclura seulement les virements que vous pouvez approuver ou refuser. Les virements qui ont été :

  1. Créés par d'autres personnes de votre société et

  2. Créés par vous si vous avez le droit « Autorisation d'approuver ses propres virements ».

  1. Les virements seront triés par état d'Autorisation

  1. Aut. 1 - ID d'utilisateur (seulement possible si votre société est inscrite à l'option d'autorisation double)

  2. Susp/Aut.

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