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Autoriser les virements

 

Description

La fonction Autoriser les transferts n'est disponible que si votre société a choisi de définir la préférence Autorisation ou a souscrit à l'option Authentification.

Cette page vous permet d'autoriser ou de refuser les demandes de virement ou de contre-passation de virement. Lorsque le virement et/ou la contre-passation est dûment autorisé, il est envoyé à la Banque pour fins de traitement.

 

Accès à Autoriser les transferts

Pour accéder à Autoriser les transferts, cliquez simplement sur Autoriser les transferts à partir du sous-menu Paiements et virements.

Vous devez avoir le Droit de paiements et transferts « Autorisation à approuver » pour avoir accès à cette page.

Comment autoriser/refuser un virement/une contre-passation d'une même devise. L'autorisation/le refus d'un transfert/d'une contre-passation d'une même devise est un processus à cinq étapes :

  1. Si voulu, révisez les détails du Virement ou de la Contre-passation du virement en cliquant sur le lien Montant approprié.

  2. Vous pouvez choisir de sélectionner le bouton radio Autoriser ou Refuser pour chaque virement ou contre-passation de virement ou vous pouvez sélectionner toutes les transactions à approuver ou à refuser en sélectionnant le bouton radio « Tous » dans l'en-tête de la grille.

  3. Cliquez sur Soumettre.

  4. Entrez votre réponse à la question de défi dans la page Authentifier. Cela n'est requis que si votre société a choisi d'utiliser les dispositifs d'authentification pour autoriser les paiements.

  5. Révisez les Résultats d'autorisation pour voir l'état de l'autorisation.

Sécurité/Filtre

  1. Seuls les comptes auxquels vous avez accès dans le service Paiements et virements seront disponibles. Consultez votre profil d'utilisateur pour Paiements et virements pour obtenir de plus amples renseignements.

  2. Si votre entreprise a choisi l'option d'autorisation/d'authentification double, vous ne pourrez entrer que l'une des deux autorisations requises.

  3. Archivage

    1. Lorsque le niveau de sécurité est conforme (simple ou double), la transaction est supprimée de la grille À autoriser et mise à jour dans la « Liste d'activité ». Si la transaction est refusée, celle-ci est retirée de la grille À autoriser et mise à jour par la mention « Refusé » dans la colonne Liste d'activités à autoriser; la transaction peut alors être modifiée au besoin.
    2. Les transactions sont prêtes à être approuvées pendant sept jours civils à compter de la date de la dernière modification qui est indiquée à la page Détails du virement ou Détails de la contre-passation du virement. Vous pouvez consulter ces deux pages en choisissant le champ Montant dans la transaction appropriée.

  4. La grille Autoriser inclura seulement les virements que vous pouvez approuver ou refuser. Les virements qui ont été :

    1. créés par d'autres personnes de votre société et
    2. créés par vous si votre ID d'utilisateur a été assigné le droit d'Autorisation d'approuver ses propres virements.

  5. Les virements seront triés par l'état Autoriser

    1. Aut 1 - ID d'utilisateur (possible seulement si votre société est enregistrée à l'autorisation double)
    2. Susp/aut.

Qu'arrive-t-il si le niveau d'autorisation ou d'authentification change alors que les transactions sont en attente d'une approbation?

Définitions de champ

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